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艳照门图片 10月18日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0315,跌0.04%

发布日期:2024-10-20 02:55    点击次数:74

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证券之星音讯,10月18日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0315元,累计净值为1.1866元,较前一来去日着落0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.01%,近3个月高潮0.66%,澡堂 偷拍近6个月高潮1.35%,近1年高潮3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报显现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比73.12%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告5.22%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职本领累计报告1.08%。

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